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悦凯时时返水:10月25日中加颐睿纯债债券C基金怎么样?2021年第二季度基金持仓了哪些债券?

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2021-10-26 19:06 南方财富网

  10月25日中加颐睿纯债债券C基金怎么样?2021年第二季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的中加颐睿纯债债券C基金债券持仓详情,悦凯时时返水:供大家参考。

  基金市场表现

  中加颐睿纯债债券C(006067)截至10月25日,累计净值1.1237,最新公布单位净值1.0141,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0139。

  中加颐睿纯债债券C今年以来收益3.24%,近一月下降0.11%,近三月收益0.15%,近一年收益3.82%。

  债券持仓详情

  截至2021年第二季度,中加颐睿纯债债券C(006067)持有债券:债券21国开05(债券代码:210205)、债券20广晟MTN005(债券代码:102001799)、债券11国开58(债券代码:110258)等,持仓比分别5.04%、4.06%、3.51%等,持仓市值1.01亿、8157.6万、7049.7万等。

  数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

  

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